شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟
شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟به‌عقیده برخی معامله‌گران، تحلیل تکنیکال ازجمله روش‌های قدرتمند و مؤثر برای پیش‌بینی بازار و کسب سود از نوسان‌های قیمت دارایی‌های دیجیتال به‌شمار می‌رود. در بین ابزارهای متنوعی که تریدرهای تکنیکال اغلب برای تحلیل بازار به‌کار می‌گیرند، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) که به‌اختصار RSI نامیده می‌شود، یکی از اندیکاتورهای محبوب است.
اندیکاتور RSI بین دو بازه مشخص نوسان می‌کند و می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را به تریدر نشان دهد و شتاب تغییرات قیمت را ارزیابی کند و بهترین نقاط برای ورود به بازار و خروج از آن را به معامله‌گر نمایش دهد.
در این مطلب، قصد داریم شما را با اندیکاتور محبوب RSI و چگونگی محاسبه و عملکرد و نحوه خوانش آن در نمودارهای قیمت بیشتر آشنا کنیم. همچنین، توضیح می‌دهیم که این اندیکاتور از چه عناصری تشکیل شده است و چگونه می‌توان از آن در تحلیل بازار و معامله‌گری استفاده کرد؛ پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.
شاخص RSI چیست؟اندیکاتور RSI یا «شاخص قدرت نسبی» یکی از اندیکارتورهای پرطرفدار تحلیل تک..
چگونه در بازار رنج (Range-Bound) ترید کنیم؟
چگونه در بازار رنج (Range-Bound) ترید کنیم؟اگر شما هم تریدر ارزهای دیجیتال هستید، حتماً با افت‌وخیز مداوم بازار آشنایی دارید. نمودار قیمت دارایی‌ها که شاخصه اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمال دارد در زمان‌های مختلف و براساس رویدادهای گوناگون عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهد؛ اما به‌طورکلی بازارهای مالی به دو دسته بازار دارای روند (رونددار) و بازار رنج (بدون روند) تقسیم می‌شوند. در بازارهای رونددار، قیمت گاهی رو به بالا و در مسیری صعودی حرکت می‌کند و گاهی تمایل دارد در مسیری نزولی به کف‌های جدیدتری برسد. درمقابل، در بازار رنج (Range-Bound) یا بازار خنثی شاهد حرکت و نوسان در محدوده مشخص قیمتی هستیم.
بیشتر بخوانید: آموزش معامله ارز دیجیتال؛ ترید چیست و تریدر کیست؟
همان‌طورکه در بازارهای رونددار صعودی و نزولی باید استراتژی مشخصی برای کسب سود پیش بگیریم، شناخت بازارهای رنج و تنظیم استراتژی کارآمد برای این وضعیت بازار نیز به‌منظور افزایش سوددهی پورتفو هر تریدری مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود. در این مقاله، قصد داریم درباره چگونگی ترید در بازارهای رنج صحبت کنیم و با برخی از الگوهای مهم و پرتکرار ا..
آموزش ترید با اندیکاتور RSI استوکاستیک
آموزش ترید با اندیکاتور RSI استوکاستیکاندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر روشن‌تر می‌کنند. این ابزارها از بازه‌های قیمتی و زمانی مختلف در بررسی بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، از اسیلاتورها برای بررسی سیگنال‌های خریدوفروش در یک محدوده نوسانی استفاده می‌شود. اسیلاتور را نیز می‌توانیم یکی از اندیکاتورهای تکنیکال بدانیم که در محدوده تعیین‌شده بالاتر یا پایین‌تر از خط مرکزی و بین سطوحی مشخص نوسان می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نشان دهند. در این مطلب، قصد داریم یکی از اسیلاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال به نام RSI استوکاستیک و نحوه سیگنال‌یابی با آن را بررسی کنیم.
اندیکاتور آراس‌آی استوکاستیک (Stochastic RSI) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت یا همان مومنتوم بازار کمک می‌کند. آراس‌آی استوکاستیک حاصل ترکیب فرمول اسیلاتور استوکاستیک و بازه مشخصی از مقادیر داده شاخ..
تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نوسان قیمت‌ها در حوالی سطوح مقاومت کلیدی
تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نوسان قیمت‌ها در حوالی سطوح مقاومت کلیدیبیت کوین و آلت کوین‌های دیگر در مسیر روبه‌جلوی خود به سطوح مقاومتی پیش رو نزدیک می‌شوند که این عامل می‌تواند مسبب بازگشت جزئی قیمت آنها در بازه کوتاه‌مدت شود.
قیمت بیت‌کوین (BTC) در آخر هفته روندی افزایشی داشت و گاوها در تلاش برای تغییر روند نزولی بودند. در عین حال خرس‌ها تلاش می‌کنند تا این رالی صعودی را متوقف کنند. منبع نظارت بر داده‌های درون‌زنجیره‌ای وِیل‌مپ (Whalemap) تأکید کرد که سطح ۳۸,۰۰۰ دلار به‌علت اقدام نهنگ‌ها به انباشت در انتهای هفته گذشته، منطقه‌ای حیاتی در طول هر اصلاح قیمتی بوده است.
به اعتقاد پِنتوشی (Pentoshi)، یکی از معامله‌گران مطرح بازار ارزهای دیجیتال سطح قیمتی ۴۶,۰۰۰ دلار که بیت کوین سال ۲۰۲۲ را با این رقم آغاز کرده بود، می‌تواند در پیش رو به‌عنوان مقاومت قدرتمندی بر سرراه روند صعودی قیمت بیت کوین عمل کند. هرچند در صورت عملکرد قدرتمند بیت کوین، سایر آلت کوین‌هایی که طی هفته‌های گذشته با اصلاح قیمت مواجه بودند، این شانس را دارند تا وارد فاز افزایش قیمت شوند.
در این میان، از آنجا که می..
تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ روند کاهش نوسانات بازار چگونه به پایان خواهد رسید؟
تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ روند کاهش نوسانات بازار چگونه به پایان خواهد رسید؟نوسانات قیمت بیت کوین در چند روز گذشته کاهش یافته است. انحراف معیار استاندارد بازدهٔ روزانه بیت کوین برای ۳۰ و ۶۰ روز گذشته که به‌کمک شاخص نوسان بیت کوین محاسبه شده، ۲.۶۳ درصد است که کمترین مقدار از نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۹۹) تاکنون بوده است.
به‌طورکلی این‌گونه نوسان‌ها با افزایش قیمت برای بیت کوین همراه است. در نزدیک‌ترین مورد مشابه با این بازه زمانی، در نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۹۹) نوسان‌های کوتاه‌مدت را برای بیت کوین شاهد بودیم که پس از آن قیمت با رشد خیره‌کننده‌ای که در دسامبر (آذر ۹۹) همان سال تجربه کرد، این چرخه را ادامه داد و در نهایت قیمت بیت کوین در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ (۲۵ فروردین ۱۴۰۰) به سقف قیمتی ۶۴,۸۵۴ دلار رسید.
نقشه بازار ارزهای دیجیتال در arz.watchبا این حال هیچ‌گونه اطمینانی وجود ندارد که ادامه این‌گونه نوسان‌ها در جهت رشد قیمت اتفاق بیفتد. قیمت بیت کوین می‌تواند در هر دو جهت صعودی و نزولی به نوسان‌های موجود واکنش نشان دهد. مفسر بازار ارزهای دیجیتال، وینس پرینس هشدار داد در صورت شکست مقاومت ۴۰,..
الگوی مثلث در بورس چیست؟
الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند.
از دیگر ویژگی الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این ترتیب در دوره زمانی کوتاه‌تری ساخته می‌شوند.
انواع الگوهای مثلثی انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:
الگوهای مثلث متقارن الگوهای مثلث افزایشی الگوهای مثلث کاهشی الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده) هر کدام از مثلث‌ها، شکل متفاوت خود را دارند و بالطبع نوع پیش‌بینی در هر یک متفاوت است.
۱- الگوهای مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می‌آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.
زمانی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی‌الساقین شکل می‌گیرد که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، ..
تحلیل چیست و انواع روش های آن کدامند؟
معامله در بازارهای مالی شما را وادار به تحلیل می‌کند، شما نمی‌توانید اقدام به معامله کنید بدون آن که درک و فهمی از آن داشته باشید، درواقع تحلیل همین درک، فهم و مهم تر از این دو تفسیر شما از داده هاست که منجر به اقدامات شما می شود.
اما وقتی از تحلیل صحبت می‌کنیم دقیقا منظور ما چیست؟ ما در تحلیل فرآیندهای پیچیده را درک، ارزیابی و مجددا خلق می‌کنیم، این خلق در پیش بینی مسیر آینده معنی پیدا می‌کند.
درواقع هر تحلیل سه بخش اصلی دارد:
۱- تجزیه و تحلیل
۲- پیش بینی
۳- اجرا
چرا تحلیل می کنیم؟ هدف از تحلیل چیزی فراتر از صرفا فهم و افزایش دانسته‌های ما درباره ی یک موضوع است، ما تحلیل می‌کنیم تا مبتنی بر نتایج آن تصمیم بگیریم، درواقع به دیوار تحلیل تکیه کنیم، هرچقدر درون و اجزای این تحلیل دقیق تر بررسی شده باشند، دیوار محکم تری برای خود ساخته ایم. لذا هدف از تحلیل کاملا کاربردی است و همین اهمیت تحلیل را روشن می‌کند.
فرض کنید شما را به صورت حضوری به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان می‌بریم، این شرکت را به عنوان یک فرصت جهت سرمایه گذاری به شما معرفی می‌کنیم، فرض کنید فولاد مبارکه اصفهان برای اجرا..
تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آنها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.
با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.
در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.
مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟ قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیل‌گران تریگر را مختص ابزار نم..
تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟
در تحلیل تکنیکال دو نوع نمودار قیمتی داریم:
تعدیل شده تعدیل نشده تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده هرگاه در نمودارهای قیمتی لاوه بر عوامل تکنیکال از پارامترهای بنیادی (افزایش سرمایه-تقسیم سود نقدی و…) استفاده نماییم. به نمودار فوق الذکر نمودار تعدیل شده گفته می‌شود. حال اگر از عوامل بنیادی سهم در نمودار استفاده نشود و فقط تغییرات قیمتی را نمایش دهد نمودار بدون تعدیل نامیده می‌شود.
حال این سوال پیش می آید که استفاده از کدام نمودار بهتر می‌باشد؟ تقاومت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در چیست؟ مهم ترین کاربردهای آنها کدام هستند؟
به طورکلی در تحلیل تکنیکال از نمودارهای تعدیل شده استفاده می‌شود زیرا شرایط واقعی تری از سهم مورد نظر در اختیار ما قرار می‌دهد. با توجه به اصول تکنیکال (همه چیز در قیمت نهفته است) اثر تمامی نوسانات قیمتی و تقسیم سود نقدی و شکاف ها (گپ قیمتی) به گونه ای در قیمت تعدیل شده سهام ها نهفته می‌باشد.
سود نقدی شرکت‌هایی که در پایان سال مالی خود توانستند سود کسب کنند، در مجمع عمومی عادی سالیانه تصمیم می‌گیرند تا بخشی از این سود را به سهامداران خود پرداخت نمایند. با پ..
تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟
تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آنجا مشخص می‌شود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آنها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!
به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.
انواع تایم فریم های نموداری به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و..
